A pesar del retrato de los medios de comunicación pueden pintar, todos los fondos de cobertura no son los mismos. De hecho, todos los fondos de cobertura tiene su propia salsa secreta que define sus objetivos, la estrategia y la tolerancia al riesgo. Aunque esto parece cosa de sentido común, es fácil caer en la trampa de falsos supuestos en que no tienen acceso a la información que permita a pensar de otra manera.

En este artículo, se le dará la visión sesgada que necesita, la presentación de resúmenes de las estrategias más comunes entre los fondos de cobertura. Esto le abrirá los ojos a los diferentes métodos utilizados para generar ganancias en el mundo de fondos de cobertura, y creará un entendimiento fundamental de que será fácil de construir.

A continuación, listamos algunas de las estrategias más populares relacionados con los fondos de cobertura de mercado en la actualidad. Estos van desde conservador a agresivo, y se ejecutan sobre todo en las acciones, futuros y mercados de divisas . Desplácese hacia abajo y echar un vistazo!

Estrategias de Inversión del Fondo de cobertura

Agresivo crecimiento Hedge Funds: Si un comercio de fondos de cobertura en acciones de forma agresiva, por lo general va a invertir en micro o pequeñas poblaciones de la tapa que se espera que experimente un crecimiento rápido durante un corto período de tiempo. Se incluyen las reservas en sectores tales como la tecnología, la banca, la industria farmacéutica y la biotecnología. Por ejemplo, un administrador de fondos de cobertura corta puede un índice de acciones cuando los informes de ganancias se espera que sean muy pobres. Si un hedge fund agresivo es el comercio de divisas o de futuros, utilizarán aprovechar lotes de alta y "swing" comercio, la fijación de sus objetivos de beneficios antes incluso de entrar en el comercio.

Venta en corto de los hedge funds: fondos de cobertura basado en la equidad-que "corta el" mercado de valores vender en previsión de poder volver a comprar en el futuro a un precio más bajo. Esto puede ser la venta de un índice financiero, las acciones de gran capitalización, o cualquier negociables de renta variable. En general, la venta corta los fondos de cobertura se centrará en la capitalización en "sobrecomprado" mercados que se espera que disminuyan. Si un fondo de cobertura de venta corta es la negociación de futuros o de divisas, que se utilizan los métodos de análisis de lo mismo, pero su aplicación se posiciones cortas con apalancamiento variable.

Multi-Estrategia Hedge Funds: Con este tipo de fondos de cobertura, el enfoque de inversión se diversifica mediante el empleo de diversas estrategias para hacer realidad y al mismo tiempo a largo ganancias a corto plazo. Por ejemplo, un administrador de fondos de cobertura pueden utilizar una estrategia de venta en corto para aprovechar de un mercado a corto plazo la caída, y luego comprar opciones de compra para proteger y sacar provecho de un mercado al alza en el largo plazo. Este estilo de inversión permite que el administrador de gozar de los beneficios de las diferentes estrategias, y aprovechar las oportunidades mucho más en los mercados.

Event Driven Hedge Funds: Los fondos de cobertura que se consideran "por eventos" se centran en provecho de los mercados con comunicados de prensa u otros eventos importantes. En los mercados de valores, esto puede ser oficinas de propiedad intelectual, cambios bruscos de los precios causada por ganancias decepcionantes, las ofertas hostiles, y otros eventos globales que afectan a los mercados. Si el fondo de cobertura es el comercio en el forex o mercados de futuros, y está preparada para grandes eventos, pueden utilizar un alto apalancamiento y obtener beneficios de un mes en sólo unas horas.

Opción de comercio Hedge Funds: Los pocos administradores de fondos de cobertura que las opciones comerciales de trabajo en el capital o en los mercados de futuros. Con la compra o venta de opciones, fondos de cobertura pueden definir su riesgo y la recompensa más fácil, y producen rendimientos más estables que tengan diversas posiciones desnudo. Por ejemplo , un operador de futuros llevaría a cabo una difusión de mariposa "llamada", mediante la compra de crudo 5 "72" opciones, la venta de 10 "de 74", y la compra de 5 más "de 76". Aunque el comercio opción no ha sido tan popular como otras estrategias de hedge funds, se está convirtiendo en más utilizados por los gestores de hedge funds que nunca.

Hedge Fund de los fondos: En los últimos años, el término " fondo de fondos "se ha vuelto muy común entre los del mundo de las inversiones. Por definición, se trata de un fondo de cobertura que destina el dinero de sus inversores a varios otros fondos con diferentes estrategias. Por naturaleza, esta mezcla de diferentes estrategias y tipos de activos tiene como objetivo proporcionar un rendimiento más estable a largo plazo que cualquier fondo individuo. Esto es usado por los fondos de cobertura que el comercio de las acciones, futuros, forex y mercados.

Como puede ver, aunque es posible que dos entidades distintas que son considerados como "hedge funds", pueden ser tan diferentes como la noche y el día. Usted puede tener un administrador de fondos que las operaciones de opciones sobre futuros, y otra que valores en los cortos fines de lucro. A pesar del enfoque de este artículo, siempre debe entender, no es la estrategia que define su éxito, es la experiencia del gestor del fondo de cobertura.

En resumen, un fondo "hedge" no es más que una estructura corporativa legal, y aunque cada fondo de beneficio deseo puede, de sus posibilidades para llegar a ella es casi siempre único. Recuerde que solo perjudican a falsos supuestos el que asume, y si usted ' re inteligente, tratará a cada fondo de cobertura como su propia bestia. De esta manera, podrás tener una cabeza más clara cuando se toman decisiones, y muchas más posibilidades de tener éxito en el fondo de cobertura mundial.

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